ดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนจากข้อมูลสหรัฐที่แข็งแกร่ง

(รอยเตอร์) – ดอลลาร์ทรงตัวในวันพุธและเยนอ่อนค่าลงใกล้ระดับที่ต้องเข้าแทรกแซงเมื่อปีที่แล้ว หลังจากข้อมูลที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ส่งผลให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และลดการเดิมพันบางส่วนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

เงินเยนแตะที่ระดับ 158.42 เยนเมื่อคืนนี้ ซึ่งถือเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในรอบเกือบ 6 เดือน และล่าสุดอยู่ที่ระดับ 158.15

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น คัตสึโนบุ คาโตะ ออกมาเตือนว่าอย่าขายเงินเยนเก็งกำไรในวันก่อนหน้านั้น เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนใกล้จะถึงระดับ 160 ซึ่งเป็นระดับที่เคยกระตุ้นให้มีการขายเงินดอลลาร์เมื่อครึ่งปีก่อน

บาร์ต วาคาบายาชิ ผู้จัดการสาขาโตเกียวของ State Street กล่าวว่า “แม้แต่ในแผนภูมิก็ยังถือเป็นระดับแนวต้านที่สำคัญ”

“เรากำลังได้รับตัวเลขของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งมาก…ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยกำลังเพิ่มขึ้น” เขากล่าว โดยผลักดันความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดออกไปเป็นช่วงฤดูร้อนทางตอนเหนือหรือนานกว่านั้น

“มีการพูดคุยกันด้วยว่าพวกเขาจะตัดงบประมาณหรืออาจขึ้นราคาหรือไม่ เรื่องราวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นอีกเล็กน้อย”

ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงราว 0.5% เมื่อคืนนี้และซื้อขายที่ 1.0345 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของวันเอเชีย ส่วนเงินปอนด์ก็อ่อนค่าลงเช่นกันและซื้อที่ 1.2478 ดอลลาร์ เงินหยวนของจีนมีแนวโน้มที่จะเปิดการซื้อขายในประเทศภายใต้แรงกดดัน หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือนเมื่อต้นสัปดาห์ [CNY/]

บรรดานักเทรดจับตาดูข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์และวันพิธีเข้ารับตำแหน่งวันที่ 20 มกราคม ซึ่งคาดว่าโดนัลด์ ทรัมป์จะเริ่มต้นการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นครั้งที่สองด้วยการประกาศนโยบายและคำสั่งฝ่ายบริหารมากมาย

ข้อมูลเมื่อคืนนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนพฤศจิกายน การเลิกจ้างอยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่กิจกรรมภาคบริการเร่งตัวขึ้นในเดือนธันวาคม และราคาที่จ่ายไปสำหรับปัจจัยการผลิตแตะระดับสูงสุดในรอบสองปี ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนภาวะเงินเฟ้อ

ตลาดพันธบัตรตอบสนองโดยส่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีขึ้นมากกว่า 8 จุดพื้นฐานไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนที่ 4.699% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้น 7.4 จุดพื้นฐานและอยู่ห่างจากระดับ 5% ไม่ถึง 9 จุดพื้นฐาน [US/]

ผู้ค้ากำหนดราคาเพียงประมาณ 37 bps ของการผ่อนคลายในปีนี้ ตามข้อมูลของ LSEG ที่ได้รับจากอัตราฟิวเจอร์ส

ดอลลาร์ก็ปรับตัวตาม และความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกับข้อมูลที่อ่อนแอในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทำให้สกุลเงินของทั้งสองประเทศร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี

นิวซีแลนด์อยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยสิ้นเชิง และหลังจากที่สูญเสียเงินดอลลาร์สหรัฐไปมากกว่า 11% เมื่อปีที่แล้ว เงินกีวีร่วงลงมาอยู่ที่ 0.5636 ดอลลาร์ในวันพุธ ไม่ไกลจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีที่ 0.5588 ดอลลาร์ ซึ่งเคยทำไว้เมื่อปลายเดือนธันวาคม

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลง 9.2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์จนถึงปี 2024 และที่ 0.6228 ดอลลาร์ ก็ใกล้จะทำลายระดับต่ำสุดในปี 2022 ที่ 0.6170 ดอลลาร์ ข้อมูลเงินเฟ้อรายเดือนของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าดัชนี CPI ทั่วไปเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีในเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ลดลงจะสนับสนุนให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย